Synspective Inc. (290A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Synspective Inc. (290A.T, ISIN: JP3376720003) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Synspective Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Synspective Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Synspective Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Synspective ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,76). Das KGV von 168,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 68,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Synspective überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,92). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 130,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 114,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Synspective ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Synspective wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Synspective liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Synspective liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 52,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Synspective liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,69). Die 12-Monats-Performance von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von -9,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Synspective zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Synspective seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,92)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Synspective Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Synspective Inc. Aktie