T1 Energy Inc. WT (TE-WT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

T1 Energy Inc. WT (TE-WT, ISIN: US35834F1122) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 535 Mio. USD zählt T1 Energy Inc. WT zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

T1 Energy Inc. WT zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet T1 Energy Inc. WT systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

T1 Energy Inc. WT wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,93). Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von T1 Energy Inc. WT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 181,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 33,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

T1 Energy Inc. WT liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -42,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

T1 Energy Inc. WT ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von T1 Energy Inc. WT ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,23). Die Umsatzvolatilität von 222,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 90,6% liegt über dem Branchenschnitt von 65,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 602,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 62,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 606,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

T1 Energy Inc. WT zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert T1 Energy Inc. WT seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert T1 Energy Inc. WT mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur T1 Energy Inc. WT Aktie