Taewoong Co.Ltd (044490.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taewoong Co.Ltd (044490.KQ, ISIN: KR7044490001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 557 Mio. USD zählt Taewoong Co.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Taewoong Co.Ltd zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taewoong Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Taewoong liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,04). Das KGV von 74,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 22,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Taewoong bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 83,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Taewoong ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Taewoong konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Taewoong besonders hoch aus (z-Score: -1,83). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 1159,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 126,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Taewoong ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Taewoong zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Taewoong seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taewoong Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taewoong Co.Ltd Aktie