Taiba Investments Co. (4090.SR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taiba Investments Co. (4090.SR, ISIN: SA0007879790) ist ein SA-basiertes Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Taiba Investments Co. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Taiba Investments Co. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taiba Investments Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Taiba Investments Co. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 24,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Taiba Investments Co. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 517,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Taiba Investments Co. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Taiba Investments Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Taiba Investments Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Die Umsatzvolatilität von 77,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 105,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 104,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Taiba Investments Co. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -12,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Taiba Investments Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taiba Investments Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taiba Investments Co. Aktie