TaiDoc Technology Corporation (4736.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TaiDoc Technology Corporation (4736.TW, ISIN: TW0004736004) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 378 Mio. USD zählt TaiDoc Technology Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TaiDoc Technology Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TaiDoc Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von TaiDoc Technology deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,65). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 26,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

TaiDoc Technology zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 137,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TaiDoc Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 40,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 46,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von TaiDoc Technology ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

TaiDoc Technology weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 30,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 45,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von TaiDoc Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

TaiDoc Technology gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 7,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TaiDoc Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TaiDoc Technology Corporation Aktie