Taihan Cable & Solution Co. Ltd. (001440.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taihan Cable & Solution Co. Ltd. (001440.KS, ISIN: KR7001440007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Taihan Cable & Solution Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Taihan Cable & Solution Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taihan Cable & Solution Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Taihan Cable & Solution wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,82). Das KGV von 100,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Taihan Cable & Solution überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 127,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Taihan Cable & Solution ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Taihan Cable & Solution liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Taihan Cable & Solution liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,7% liegt über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Taihan Cable & Solution weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 65,4% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 85,2% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Taihan Cable & Solution bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 67,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -58,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Taihan Cable & Solution zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Taihan Cable & Solution seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taihan Cable & Solution Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taihan Cable & Solution Co. Ltd. Aktie