Takeuchi Mfg. Co. Ltd. (6432.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Takeuchi Mfg. Co. Ltd. (6432.T, ISIN: JP3462660006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Takeuchi Mfg. Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Takeuchi Mfg. Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Takeuchi Mfg. Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Takeuchi Mfg. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,63). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Takeuchi Mfg. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 56,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Takeuchi Mfg. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 25,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Takeuchi Mfg. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 36,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Takeuchi Mfg. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 13,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,0% liegt über dem Branchenschnitt von -12,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Takeuchi Mfg. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Takeuchi Mfg. Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Takeuchi Mfg. Co. Ltd. Aktie