Tarsus Pharmaceuticals Inc. (TARS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tarsus Pharmaceuticals Inc. (TARS, ISIN: US87650L1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Tarsus Pharmaceuticals Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tarsus Pharmaceuticals Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tarsus Pharmaceuticals Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tarsus Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,22). Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tarsus Pharmaceuticals fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,06). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 308,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 26,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Tarsus Pharmaceuticals erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Tarsus Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Die Umsatzvolatilität von 129,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Tarsus Pharmaceuticals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Tarsus Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tarsus Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tarsus Pharmaceuticals Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tarsus Pharmaceuticals Inc. Aktie