Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd (600535.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd (600535.SS, ISIN: CNE000001C81) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tasly Pharmaceutical Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,25). Das KGV von 17,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tasly Pharmaceutical Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 68,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Tasly Pharmaceutical Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Tasly Pharmaceutical Group konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Tasly Pharmaceutical Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,74). Die Umsatzvolatilität von 21,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 71,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Tasly Pharmaceutical Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -10,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Tasly Pharmaceutical Group zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tasly Pharmaceutical Group Co. Ltd Aktie