Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tata Teleservices (Maharashtra) Limited (TTML.BO, ISIN: INE517B01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 812 Mio. USD zählt Tata Teleservices (Maharashtra) Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tata Teleservices (Maharashtra) Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tata Teleservices (Maharashtra) Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tata Teleservices (Maharashtra) weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,77). Das KGV von 208,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Tata Teleservices (Maharashtra) wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Tata Teleservices (Maharashtra) wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Tata Teleservices (Maharashtra) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,57). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 121,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Tata Teleservices (Maharashtra) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -34,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tata Teleservices (Maharashtra) zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tata Teleservices (Maharashtra) seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tata Teleservices (Maharashtra) Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tata Teleservices (Maharashtra) Limited Aktie