Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC, ISIN: US87724P1066) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Residential Construction im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Taylor Morrison Home Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Taylor Morrison Home Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Taylor Morrison Home Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Taylor Morrison Home ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,95). Das KGV von 10,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 13,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Taylor Morrison Home wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 54,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,5% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Taylor Morrison Home liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Taylor Morrison Home bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 57,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Taylor Morrison Home zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 9,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Residential Construction) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Taylor Morrison Home ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (Residential Construction) von -0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Taylor Morrison Home zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Residential Construction) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Taylor Morrison Home seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,95)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Taylor Morrison Home Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Taylor Morrison Home Corporation Aktie