TCI Co. Ltd. (8436.TWO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TCI Co. Ltd. (8436.TWO, ISIN: TW0008436007) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 384 Mio. USD zählt TCI Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TCI Co. Ltd. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TCI Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von TCI deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,54). Das KGV von 12,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von TCI bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TCI liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

TCI ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

TCI zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von TCI ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von TCI ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TCI Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TCI Co. Ltd. Aktie