TechMatrix Corporation (3762.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TechMatrix Corporation (3762.T, ISIN: JP3545130001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 636 Mio. USD zählt TechMatrix Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TechMatrix Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TechMatrix Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TechMatrix liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,08). Das KGV von 18,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TechMatrix fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,78). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TechMatrix bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist TechMatrix konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von TechMatrix bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Umsatzvolatilität von 28,7% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von TechMatrix liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,40). Die 12-Monats-Performance von 18,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 45,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von TechMatrix bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,92)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TechMatrix Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TechMatrix Corporation Aktie