Technip Energies N.V. (TE.PA) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: NL0014559478  |  Sektor: Energie  |  Branche: Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen  |  Land: FR

Stand: 26.05.2026

Überblick

Technip Energies N.V. (TE.PA, ISIN: NL0014559478) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,6 Mrd. USD zählt Technip Energies N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Technip Energies N.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Technip Energies N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Technip Energies wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 11,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 19,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Technip Energies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 100,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 31,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Technip Energies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Technip Energies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Technip Energies weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 249,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Technip Energies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 77,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 10,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Technip Energies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Ausrüstung & -Dienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Technip Energies N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Technip Energies N.V. Aktie

Ist Technip Energies N.V. über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Technip Energies N.V.?

Technip Energies N.V. weist eine Nettogewinnmarge von 5.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.4% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Technip Energies N.V.?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 14.5%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Technip Energies N.V. eine Dividendenaktie?

Nein. Technip Energies N.V. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist Technip Energies N.V. geeignet?

Interessant für Value-orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Technip Energies N.V. Aktie?

Bei Technip Energies N.V. sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der Technip Energies N.V. Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 13.2% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Technip Energies N.V. Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 30.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Technip Energies N.V. mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Technip Energies N.V. bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.