Technology One Limited (TNE.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Technology One Limited (TNE.AX, ISIN: AU000000TNE8) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,0 Mrd. USD zählt Technology One Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Technology One Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Technology One Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Technology One ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KGV von 72,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 23,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 23,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 16,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Technology One fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 150,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Technology One wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 40,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Technology One konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Technology One bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 127,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Technology One zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von -23,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Technology One zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Technology One Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Technology One Limited Aktie