Técnicas Reunidas S.A. (TRE.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Técnicas Reunidas S.A. (TRE.MC, ISIN: ES0178165017) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Técnicas Reunidas S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Técnicas Reunidas S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Técnicas Reunidas S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Técnicas Reunidas S.A. deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,72). Das KGV von 13,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Técnicas Reunidas S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,7% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 51,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Técnicas Reunidas S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Técnicas Reunidas S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Técnicas Reunidas S.A. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 725,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Técnicas Reunidas S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Técnicas Reunidas S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Técnicas Reunidas S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Técnicas Reunidas S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Técnicas Reunidas S.A. Aktie