Tegma Gestão Logística S.A. (TGMA3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tegma Gestão Logística S.A. (TGMA3.SA, ISIN: BRTGMAACNOR7) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche LKW-Transport im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 442 Mio. USD zählt Tegma Gestão Logística S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tegma Gestão Logística S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tegma Gestão Logística S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tegma Gestão Logística S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,72). Das KGV von 8,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 29,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Tegma Gestão Logística S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 119,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 40,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Tegma Gestão Logística S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tegma Gestão Logística S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Tegma Gestão Logística S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,08). Die Umsatzvolatilität von 30,8% liegt über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 15,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 77,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Tegma Gestão Logística S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von -7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Tegma Gestão Logística S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (LKW-Transport) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tegma Gestão Logística S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tegma Gestão Logística S.A. Aktie