Tejas Networks Limited (TEJASNET.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE010J01012 | Sektor: Technologie | Branche: Kommunikationsausrüstung | Land: IN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Tejas Networks Limited (TEJASNET.BO, ISIN: INE010J01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 972 Mio. USD zählt Tejas Networks Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tejas Networks Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Im Gesamtvergleich fällt die Bewertung von Tejas Networks besonders hoch aus (z-Score: -1,51). Das KBV von 3,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 2,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.
Wachstum
Tejas Networks wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.
Profitabilität
Tejas Networks liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -70,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -18,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Tejas Networks besonders hoch aus (z-Score: -1,64). Die Umsatzvolatilität von 123,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 531,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Das Kursmomentum von Tejas Networks bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von -9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,1% liegt über dem Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.
Dividende
Tejas Networks zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tejas Networks seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Tejas Networks Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Tejas Networks Limited Aktie
Ist Tejas Networks Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Tejas Networks Limited?
Tejas Networks Limited weist eine Nettogewinnmarge von -70.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Tejas Networks Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Tejas Networks Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Tejas Networks Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Tejas Networks Limited geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Tejas Networks Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Tejas Networks Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -9.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Tejas Networks Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 57.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Tejas Networks Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Tejas Networks Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.