Tekscend Photomask Corp. (429A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tekscend Photomask Corp. (429A.T, ISIN: JP3545320008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Tekscend Photomask Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tekscend Photomask Corp. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tekscend Photomask Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tekscend Photomask wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,29). Das KGV von 30,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 39,2, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt über dem Branchenschnitt von 4,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tekscend Photomask wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 52,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Tekscend Photomask erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 18,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 33,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Tekscend Photomask ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Tekscend Photomask zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,72). Die Umsatzvolatilität von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 26,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 115,5% liegt über dem Branchenschnitt von 84,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 84,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 87,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Die Dividendenrendite von Tekscend Photomask fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tekscend Photomask Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tekscend Photomask Corp. Aktie