Teladoc Health Inc. (TDOC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Teladoc Health Inc. (TDOC, ISIN: US87918A1051) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Teladoc Health Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Teladoc Health Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Teladoc Health Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Teladoc Health ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,56). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Teladoc Health liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 131,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 142,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Teladoc Health bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -7,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Teladoc Health weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 82,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Teladoc Health im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 28,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 184,7% liegt über dem Branchenschnitt von 141,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 81,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Teladoc Health zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -11,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Teladoc Health zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Teladoc Health seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Teladoc Health Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Teladoc Health Inc. Aktie