Telkom S.A. SOC Limited (TKG.JO) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: ZAE000044897  |  Sektor: Kommunikationsdienste  |  Branche: Telekommunikationsdienste  |  Land: ZA

Stand: 05.10.2026

Überblick

Telkom S.A. SOC Limited (TKG.JO, ISIN: ZAE000044897) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Telkom S.A. SOC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Telkom S.A. SOC Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telkom S.A. SOC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Telkom S.A. SOC fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,90). Das KGV von 7,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Telkom S.A. SOC bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Telkom S.A. SOC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Telkom S.A. SOC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Telkom S.A. SOC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,66). Die Umsatzvolatilität von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 403,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Telkom S.A. SOC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Telkom S.A. SOC bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 9,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
  • Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telkom S.A. SOC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telkom S.A. SOC Limited Aktie

Ist Telkom S.A. SOC Limited über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Telkom S.A. SOC Limited?

Telkom S.A. SOC Limited weist eine Nettogewinnmarge von 8.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5.5% auf. Damit wird die Profitabilität als neutral eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Telkom S.A. SOC Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 26.6%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Telkom S.A. SOC Limited eine Dividendenaktie?

Ja. Mit einer Dividendenrendite von 9.2% zählt Telkom S.A. SOC Limited zu den attraktiveren Dividendenzahlern.

Für welche Anleger ist Telkom S.A. SOC Limited geeignet?

Geeignet für Value- und Dividendeninvestoren. Passend für konservative, langfristig orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil.

Wie ist das Momentum der Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei -1.0% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 34.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Telkom S.A. SOC Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Telkom S.A. SOC Limited bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität im Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.