Telkom S.A. SOC Limited (TKG.JO) Aktie – Faktoranalyse

ISIN: ZAE000044897  |  Sektor: Kommunikationsdienste  |  Branche: Telekommunikationsdienste  |  Land: ZA

Stand: 26.05.2026

Überblick

Telkom S.A. SOC Limited (TKG.JO, ISIN: ZAE000044897) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Telkom S.A. SOC Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Telkom S.A. SOC Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Telkom S.A. SOC Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Telkom S.A. SOC fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 2,03). Das KGV von 3,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Telkom S.A. SOC wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 31,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Telkom S.A. SOC ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Telkom S.A. SOC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 65,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Telkom S.A. SOC zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,67). Die Umsatzvolatilität von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 636,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 117,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Telkom S.A. SOC liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 50,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 16,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,8% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Telkom S.A. SOC zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Telkom S.A. SOC seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,03)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Telkom S.A. SOC Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Telkom S.A. SOC Limited Aktie

Ist Telkom S.A. SOC Limited über- oder unterbewertet?

Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.

Wie profitabel ist Telkom S.A. SOC Limited?

Telkom S.A. SOC Limited weist eine Nettogewinnmarge von 18.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13.0% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.

Wie hoch ist die Verschuldung von Telkom S.A. SOC Limited?

Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 23.5%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.

Ist Telkom S.A. SOC Limited eine Dividendenaktie?

Nein. Telkom S.A. SOC Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.

Für welche Anleger ist Telkom S.A. SOC Limited geeignet?

Interessant für Value-orientierte Anleger.

Welche Risiken gibt es bei der Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Bei Telkom S.A. SOC Limited sind aktuell keine besonderen Risikofaktoren zu erkennen.

Wie ist das Momentum der Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Das 12-Monats-Momentum liegt bei 50.6% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.

Wie volatil ist die Telkom S.A. SOC Limited Aktie?

Die 12-Monats-Volatilität beträgt 38.0%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.

Wie vergleicht sich Telkom S.A. SOC Limited mit dem Markt?

Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Telkom S.A. SOC Limited bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.