Tempus AI Inc. (TEM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tempus AI Inc. (TEM, ISIN: US88023B1035) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,4 Mrd. USD zählt Tempus AI Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tempus AI Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tempus AI Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tempus AI weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,86). Das KBV von 31,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Tempus AI zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 576,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 150,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 111,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Tempus AI wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -17,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 64,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Tempus AI liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 76,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Tempus AI zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 93,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Tempus AI liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,72). Die 12-Monats-Performance von -12,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tempus AI zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tempus AI seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tempus AI Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tempus AI Inc. Aktie