TeraWulf Inc. (WULF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TeraWulf Inc. (WULF, ISIN: US88080T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt TeraWulf Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TeraWulf Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TeraWulf Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TeraWulf weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,35). Das KBV von 56,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 47,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von TeraWulf ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1154,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 103,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 145,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TeraWulf ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -392,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von TeraWulf ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 97,4% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 79,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

TeraWulf zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,27). Die Umsatzvolatilität von 96,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 135,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 109,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

TeraWulf zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,96). Die 12-Monats-Performance von 562,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

TeraWulf zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert TeraWulf seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TeraWulf Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TeraWulf Inc. Aktie