TeraWulf Inc. (WULF) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TeraWulf Inc. (WULF, ISIN: US88080T1043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,7 Mrd. USD zählt TeraWulf Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

TeraWulf Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TeraWulf Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

TeraWulf weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -2,47). Das KBV von 51,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 46,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von TeraWulf ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1154,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 139,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 92,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 227,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von TeraWulf ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1179,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 69,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von TeraWulf ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 171,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 97,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

TeraWulf zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,04). Die Umsatzvolatilität von 96,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 33,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 135,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 66,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 91,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

TeraWulf befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -40,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

TeraWulf zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert TeraWulf seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TeraWulf Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TeraWulf Inc. Aktie