Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares (NKLR) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: NL0015002Q12 | Sektor: Versorger | Branche: Regulated Electric | Land: IT
Stand: 05.08.2026
Überblick
Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares (NKLR, ISIN: NL0015002Q12) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 686 Mio. USD zählt Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,74). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -50,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%.
Profitabilität
Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,47). Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares besonders hoch aus (z-Score: -2,01). Die Gewinnvolatilität von 141,4% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 84,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 89,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 115,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.
Momentum
Die Kursdynamik von Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von -2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Regulated Electric) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,47)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares Aktie
Ist Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares?
Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von k.A. auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares eine Dividendenaktie?
Nein. Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares geeignet?
Eher für risikotolerante Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares Aktie?
Zentrale Risiken sind: Überdurchschnittliche Kursschwankungen. Schwaches Wachstumsprofil. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 115.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr schwach ein.
Wie vergleicht sich Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.