Doosan Tesna Inc. (131970.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Doosan Tesna Inc. (131970.KQ, ISIN: KR7131970006) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Doosan Tesna Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Doosan Tesna Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Doosan Tesna Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Doosan Tesna liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 60,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Doosan Tesna ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 129,3% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 149,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 38,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Doosan Tesna erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Doosan Tesna ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Doosan Tesna ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,52). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 115,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 96,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Doosan Tesna bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 174,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Doosan Tesna fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Doosan Tesna Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Doosan Tesna Inc. Aktie