Texas Instruments Incorporated (TXN.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA8829291027 | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Land: US
Stand: 12.10.2026
Überblick
Texas Instruments Incorporated (TXN.TO, ISIN: CA8829291027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 250,3 Mrd. USD zählt Texas Instruments Incorporated zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.
Faktoranalyse
Texas Instruments Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Texas Instruments Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Texas Instruments Incorporated wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KGV von 42,9 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 33,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von Texas Instruments Incorporated ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 31,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.
Verschuldung
Die Bilanzstruktur von Texas Instruments Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.
Stabilität
Die Volatilität von Texas Instruments Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 69,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.
Dividende
Die Dividendenrendite von Texas Instruments Incorporated liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Texas Instruments Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Incorporated Aktie
Ist Texas Instruments Incorporated über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Texas Instruments Incorporated?
Texas Instruments Incorporated weist eine Nettogewinnmarge von 31.1% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16.9% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Texas Instruments Incorporated?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 5.4%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist Texas Instruments Incorporated eine Dividendenaktie?
Nein. Texas Instruments Incorporated ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Texas Instruments Incorporated geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Texas Instruments Incorporated Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt.
Wie ist das Momentum der Texas Instruments Incorporated Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Texas Instruments Incorporated Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 45.6%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich Texas Instruments Incorporated mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Texas Instruments Incorporated bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.