Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL.NS, ISIN: INE621L01012) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 476 Mio. USD zählt Texmaco Rail & Engineering Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Texmaco Rail & Engineering Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Texmaco Rail & Engineering Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Texmaco Rail & Engineering liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,07). Das KGV von 23,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Texmaco Rail & Engineering überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 159,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Texmaco Rail & Engineering ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Texmaco Rail & Engineering bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Texmaco Rail & Engineering liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Texmaco Rail & Engineering liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 89,1% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Texmaco Rail & Engineering zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -30,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Texmaco Rail & Engineering ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Texmaco Rail & Engineering Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Texmaco Rail & Engineering Limited Aktie