Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thai Vegetable Oil Public Company Limited (TVO-R.BK, ISIN: TH0209010R15) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 737 Mio. USD zählt Thai Vegetable Oil Public Company Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Thai Vegetable Oil Public Company Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thai Vegetable Oil Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Thai Vegetable Oil Public Company liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 10,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Thai Vegetable Oil Public Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Thai Vegetable Oil Public Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Thai Vegetable Oil Public Company besonders niedrig aus (z-Score: 2,52). Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Thai Vegetable Oil Public Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,64). Die Umsatzvolatilität von 14,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Thai Vegetable Oil Public Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Thai Vegetable Oil Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 19,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -0,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Thai Vegetable Oil Public Company ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,75). Die Dividendenrendite (12M) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thai Vegetable Oil Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thai Vegetable Oil Public Company Limited Aktie