Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP.BK, ISIN: TH0083B10Z02) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Thanachart Capital Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Thanachart Capital Public Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thanachart Capital Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Thanachart Capital Public Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,98). Das KGV von 7,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Thanachart Capital Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 227,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Thanachart Capital Public Company ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 43,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 85,6% liegt über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Thanachart Capital Public Company ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 84,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 146,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,5% liegt über dem Branchenschnitt von 28,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Thanachart Capital Public Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,06). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 111,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Thanachart Capital Public Company attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Thanachart Capital Public Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Thanachart Capital Public Company überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,50). Die Dividendenrendite (12M) von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,50)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thanachart Capital Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thanachart Capital Public Company Limited Aktie