Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP-R.BK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thanachart Capital Public Company Limited (TCAP-R.BK, ISIN: TH0083010R14) ist ein TH-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Thanachart Capital Public Company Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Thanachart Capital Public Company Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thanachart Capital Public Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Thanachart Capital Public Company ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,47). Das KGV von 9,9 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 7,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Thanachart Capital Public Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 170,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Thanachart Capital Public Company wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 87,3% liegt über dem Branchenschnitt von 60,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Thanachart Capital Public Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,41). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 162,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Thanachart Capital Public Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,43). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 53,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Thanachart Capital Public Company überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 62,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 35,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Thanachart Capital Public Company bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,37). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,37)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thanachart Capital Public Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thanachart Capital Public Company Limited Aktie