The Awa Bank Ltd. (8388.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Awa Bank Ltd. (8388.T, ISIN: JP3126800006) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt The Awa Bank Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Awa Bank Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Awa Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Awa Bank liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,74). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The Awa Bank ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Awa Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 88,8% liegt über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Awa Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

The Awa Bank weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht The Awa Bank durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,53). Die 12-Monats-Performance von 147,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

The Awa Bank bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Awa Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Awa Bank Ltd. Aktie