The Bank of Nagoya Ltd. (8522.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Bank of Nagoya Ltd. (8522.T, ISIN: JP3648800005) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt The Bank of Nagoya Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Bank of Nagoya Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Bank of Nagoya Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von The Bank of Nagoya deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 14,9 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

The Bank of Nagoya wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 98,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

The Bank of Nagoya erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt von 64,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Bank of Nagoya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Regionalbanken) von 124,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 54,7% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von The Bank of Nagoya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The Bank of Nagoya zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 129,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Bank of Nagoya liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Bank of Nagoya Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Bank of Nagoya Ltd. Aktie