The Chiba Kogyo Bank Ltd. (8337.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Chiba Kogyo Bank Ltd. (8337.T, ISIN: JP3512200001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 946 Mio. USD zählt The Chiba Kogyo Bank Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Chiba Kogyo Bank Ltd. zeichnet sich durch geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Chiba Kogyo Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Chiba Kogyo Bank liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von The Chiba Kogyo Bank bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 101,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Chiba Kogyo Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 89,8% liegt über dem Branchenschnitt von 65,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The Chiba Kogyo Bank weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 118,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

The Chiba Kogyo Bank weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

The Chiba Kogyo Bank weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 123,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The Chiba Kogyo Bank zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Chiba Kogyo Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Chiba Kogyo Bank Ltd. Aktie