The Container Store Group Inc. (TCS) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: US2107511030 | Sektor: Zyklische Konsumgüter | Branche: Facheinzelhandel | Land: US
Stand: 30.04.2026
Überblick
The Container Store Group Inc. (TCS, ISIN: US2107511030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9 Mio. USD zählt The Container Store Group Inc. zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
The Container Store Group Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Container Store Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
The Container Store Group ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,93). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.
Wachstum
Die Wachstumsdynamik von The Container Store Group ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.
Profitabilität
The Container Store Group wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.
Verschuldung
The Container Store Group weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2596,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.
Stabilität
Die Stabilität von The Container Store Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 607,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%.
Dividende
The Container Store Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert The Container Store Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
- Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert The Container Store Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur The Container Store Group Inc. Aktie
Ist The Container Store Group Inc. über- oder unterbewertet?
Die Aktie erscheint derzeit attraktiv bewertet im Vergleich zum Markt.
Wie profitabel ist The Container Store Group Inc.?
The Container Store Group Inc. weist eine Nettogewinnmarge von -12.2% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -11.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von The Container Store Group Inc.?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 2596.5%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als sehr schwach.
Ist The Container Store Group Inc. eine Dividendenaktie?
Nein. The Container Store Group Inc. ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist The Container Store Group Inc. geeignet?
Interessant für Value-orientierte Anleger.
Welche Risiken gibt es bei der The Container Store Group Inc. Aktie?
Zentrale Risiken sind: Schwaches Wachstumsprofil. Erhöhte Verschuldung. Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der The Container Store Group Inc. Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die The Container Store Group Inc. Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt k.A.. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich The Container Store Group Inc. mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt The Container Store Group Inc. bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung über dem Marktdurchschnitt.