The E.W. Scripps Company (SSP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The E.W. Scripps Company (SSP, ISIN: US8110544025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 218 Mio. USD zählt The E.W. Scripps Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The E.W. Scripps Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The E.W. Scripps Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,17). Das KBV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The E.W. Scripps Company ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

The E.W. Scripps Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -33,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -58,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

The E.W. Scripps Company weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -2,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1143,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 220,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 96,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt The E.W. Scripps Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,01). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 794,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 185,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

The E.W. Scripps Company zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von -12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

The E.W. Scripps Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Rundfunk) bei 3,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The E.W. Scripps Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The E.W. Scripps Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The E.W. Scripps Company Aktie