The E.W. Scripps Company (SSP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The E.W. Scripps Company (SSP, ISIN: US8110544025) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rundfunk im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 404 Mio. USD zählt The E.W. Scripps Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The E.W. Scripps Company zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The E.W. Scripps Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The E.W. Scripps Company ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,18). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von The E.W. Scripps Company ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,88). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -326,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

The E.W. Scripps Company wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

The E.W. Scripps Company weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 636,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 180,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt The E.W. Scripps Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 794,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 118,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,0% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von The E.W. Scripps Company liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 66,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Rundfunk) von 20,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

The E.W. Scripps Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Rundfunk) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert The E.W. Scripps Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,88)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The E.W. Scripps Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The E.W. Scripps Company Aktie