The Lottery Corporation Limited (TLC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Lottery Corporation Limited (TLC.AX, ISIN: AU0000219529) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,4 Mrd. USD zählt The Lottery Corporation Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Lottery Corporation Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Lottery Corporation Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Lottery Corporation ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,98). Das KGV von 33,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 35,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Lottery Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 169,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

The Lottery Corporation wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

The Lottery Corporation ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 75,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 88,4% liegt über dem Branchenschnitt von 55,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

The Lottery Corporation überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,66). Die Umsatzvolatilität von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 15,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 192,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht The Lottery Corporation attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von The Lottery Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -11,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt The Lottery Corporation eine solide Dividende (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Lottery Corporation Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Lottery Corporation Limited Aktie