The Marcus Corporation (MCS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Marcus Corporation (MCS, ISIN: US5663301068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Unterhaltung im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 585 Mio. USD zählt The Marcus Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

The Marcus Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Marcus Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von The Marcus liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Das KGV von 45,5 liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 24,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von The Marcus ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 130,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von The Marcus ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 102,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 50,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 179,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 323,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Marcus weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Marcus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Unterhaltung) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Marcus Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Marcus Corporation Aktie