The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (8361.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (8361.T, ISIN: JP3176000002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Ogaki Kyoritsu Bank ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,62). Das KGV von 15,2 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von The Ogaki Kyoritsu Bank bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 93,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Ogaki Kyoritsu Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 84,0% liegt über dem Branchenschnitt von 63,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von The Ogaki Kyoritsu Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 121,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 125,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von The Ogaki Kyoritsu Bank bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 37,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Ogaki Kyoritsu Bank zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,77). Die 12-Monats-Performance von 237,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 32,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Ogaki Kyoritsu Bank ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Aktie