The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited (601319.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited (601319.SS, ISIN: CNE100003F27) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 46,5 Mrd. USD zählt The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Peoples Insurance Company (Group) of China weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,89). Das KGV von 6,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von The Peoples Insurance Company (Group) of China bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

The Peoples Insurance Company (Group) of China erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

The Peoples Insurance Company (Group) of China ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt The Peoples Insurance Company (Group) of China weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Die Umsatzvolatilität von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 35,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 104,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

The Peoples Insurance Company (Group) of China befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von The Peoples Insurance Company (Group) of China bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited Aktie