The Procter & Gamble Company (PG.TO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: CA74276N1015 | Sektor: Defensive Konsumgüter | Branche: Haushalts- & Körperpflegeprodukte | Land: US
Stand: 05.10.2026
Überblick
The Procter & Gamble Company (PG.TO, ISIN: CA74276N1015) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,8 Mrd. USD zählt The Procter & Gamble Company zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.
Faktoranalyse
The Procter & Gamble Company zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Procter & Gamble Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
The Procter & Gamble Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 21,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Profitabilität
The Procter & Gamble Company erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 50,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Verschuldung
Die Verschuldung von The Procter & Gamble Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.
Stabilität
Die Volatilität von The Procter & Gamble Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 326,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Dividende
The Procter & Gamble Company zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert The Procter & Gamble Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur The Procter & Gamble Company Aktie
Ist The Procter & Gamble Company über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist The Procter & Gamble Company?
The Procter & Gamble Company weist eine Nettogewinnmarge von 18.4% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12.7% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr stark eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von The Procter & Gamble Company?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei 9.9%. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als neutral.
Ist The Procter & Gamble Company eine Dividendenaktie?
Nein. The Procter & Gamble Company ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist The Procter & Gamble Company geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der The Procter & Gamble Company Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Schwaches Wachstumsprofil.
Wie ist das Momentum der The Procter & Gamble Company Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei k.A. und wird als nicht bewertbar eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die The Procter & Gamble Company Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 20.5%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich The Procter & Gamble Company mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt The Procter & Gamble Company bei Wachstum unter dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität über dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.