The Sandur Manganese & Iron Ores Limited (SANDUMA.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE149K01016 | Sektor: Grundstoffe | Branche: Stahl | Land: IN
Stand: 16.09.2026
Überblick
The Sandur Manganese & Iron Ores Limited (SANDUMA.BO, ISIN: INE149K01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 965 Mio. USD zählt The Sandur Manganese & Iron Ores Limited zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
The Sandur Manganese & Iron Ores Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Sandur Manganese & Iron Ores Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
The Sandur Manganese & Iron Ores ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von The Sandur Manganese & Iron Ores fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 581,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.
Profitabilität
The Sandur Manganese & Iron Ores wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.
Stabilität
The Sandur Manganese & Iron Ores zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 58,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 49,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.
Momentum
Das Kursmomentum von The Sandur Manganese & Iron Ores bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die 12-Monats-Performance von 23,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Die Ausschüttungspolitik von The Sandur Manganese & Iron Ores ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert The Sandur Manganese & Iron Ores Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur The Sandur Manganese & Iron Ores Limited Aktie
Ist The Sandur Manganese & Iron Ores Limited über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist The Sandur Manganese & Iron Ores Limited?
The Sandur Manganese & Iron Ores Limited weist eine Nettogewinnmarge von 13.5% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von The Sandur Manganese & Iron Ores Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist The Sandur Manganese & Iron Ores Limited eine Dividendenaktie?
Nein. The Sandur Manganese & Iron Ores Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist The Sandur Manganese & Iron Ores Limited geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der The Sandur Manganese & Iron Ores Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der The Sandur Manganese & Iron Ores Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 23.1% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die The Sandur Manganese & Iron Ores Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 51.4%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als neutral ein.
Wie vergleicht sich The Sandur Manganese & Iron Ores Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt The Sandur Manganese & Iron Ores Limited bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.