The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG, ISIN: US8101861065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt The Scotts Miracle-Gro Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Scotts Miracle-Gro Company zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Scotts Miracle-Gro Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Scotts Miracle-Gro Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,50). Das KGV von 39,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 13,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 0,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

The Scotts Miracle-Gro Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 65,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Scotts Miracle-Gro Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von The Scotts Miracle-Gro Company besonders hoch aus (z-Score: -1,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 74,1% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 58,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 111,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 66,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

The Scotts Miracle-Gro Company schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 1112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 121,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 33,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von The Scotts Miracle-Gro Company bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die 12-Monats-Performance von -16,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Scotts Miracle-Gro Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,69)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Scotts Miracle-Gro Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Scotts Miracle-Gro Company Aktie