The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Scotts Miracle-Gro Company (SMG, ISIN: US8101861065) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Inputs im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt The Scotts Miracle-Gro Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Scotts Miracle-Gro Company zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Scotts Miracle-Gro Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Scotts Miracle-Gro Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,52). Das KGV von 34,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 14,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KUV von 1,1 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

The Scotts Miracle-Gro Company zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 69,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von The Scotts Miracle-Gro Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von The Scotts Miracle-Gro Company besonders hoch aus (z-Score: -1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 61,9% liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 41,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 113,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 68,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von The Scotts Miracle-Gro Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 1112,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von The Scotts Miracle-Gro Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von -3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von The Scotts Miracle-Gro Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,22). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural Inputs) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Scotts Miracle-Gro Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Scotts Miracle-Gro Company Aktie