The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE.TA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE.TA, ISIN: IL0011590291) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

The Tel-Aviv Stock Exchange weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,74). Das KGV von 68,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 26,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 25,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

The Tel-Aviv Stock Exchange zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 110,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

The Tel-Aviv Stock Exchange wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,8% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 65,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von The Tel-Aviv Stock Exchange liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 19,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von The Tel-Aviv Stock Exchange bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

The Tel-Aviv Stock Exchange überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,62). Die 12-Monats-Performance von 253,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 38,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von The Tel-Aviv Stock Exchange bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. Aktie