Thyrocare Technologies Limited (THYROCARE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Thyrocare Technologies Limited (THYROCARE.BO, ISIN: INE594H01019) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 915 Mio. USD zählt Thyrocare Technologies Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Thyrocare Technologies Limited zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Thyrocare Technologies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Thyrocare Technologies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,40). Das KGV von 32,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 30,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 15,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Thyrocare Technologies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,0% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Thyrocare Technologies erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 20,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 50,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von Thyrocare Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 38,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Thyrocare Technologies ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Thyrocare Technologies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Thyrocare Technologies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Thyrocare Technologies Limited Aktie