thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (NCH2.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (NCH2.DE, ISIN: DE000NCA0001) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,40). Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 232,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 153,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,25). Der Verschuldungsgrad von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,83). Die 12-Monats-Performance von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 56,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Aktie