Tianqi Lithium Corporation (9696.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tianqi Lithium Corporation (9696.HK, ISIN: CNE100005F09) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt Tianqi Lithium Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tianqi Lithium Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tianqi Lithium Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Tianqi Lithium liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KGV von 49,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Tianqi Lithium fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 213,4% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 157,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Tianqi Lithium liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Tianqi Lithium liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Tianqi Lithium ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,58). Die Umsatzvolatilität von 80,0% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 233,8% liegt über dem Branchenschnitt von 131,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 63,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Tianqi Lithium weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 119,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 138,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 15,7% liegt über dem Branchenschnitt von -2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Tianqi Lithium zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,10). Während der Branchenschnitt (Other Precious Metals) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tianqi Lithium seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tianqi Lithium Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tianqi Lithium Corporation Aktie