Tibet Summit Resources Co.Ltd. (600338.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tibet Summit Resources Co.Ltd. (600338.SS, ISIN: CNE0000016D2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Tibet Summit Resources Co.Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Tibet Summit Resources Co.Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tibet Summit Resources Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tibet Summit Resources wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,41). Das KGV von 21,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 18,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Tibet Summit Resources zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 166,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Tibet Summit Resources wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Tibet Summit Resources weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Tibet Summit Resources im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 110,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 112,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 62,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Tibet Summit Resources zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 60,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -52,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tibet Summit Resources zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tibet Summit Resources Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tibet Summit Resources Co.Ltd. Aktie