Tigo Energy Inc. (TYGO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Tigo Energy Inc. (TYGO, ISIN: US88675P1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Solarenergie im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 155 Mio. USD zählt Tigo Energy Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Tigo Energy Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Tigo Energy Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Tigo Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KGV von 14,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Tigo Energy ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 211,0% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 159,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 229,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 203,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Tigo Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Tigo Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Tigo Energy weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 117,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Tigo Energy ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,74). Die Umsatzvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 157,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 285,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 65,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,1% liegt über dem Branchenschnitt von 67,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Tigo Energy ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von 55,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Solarenergie) von 21,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -56,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Tigo Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Solarenergie) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Tigo Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Tigo Energy Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Tigo Energy Inc. Aktie