Timee Inc. (215A.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Timee Inc. (215A.T, ISIN: JP3449040009) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 987 Mio. USD zählt Timee Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Timee Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Timee Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Timee wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,99). Das KGV von 30,9 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Timee zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,24). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Timee gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 92,7% liegt über dem Branchenschnitt von 59,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Timee gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Timee liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Timee schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 72,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Timee bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Timee zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Timee seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Timee Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Timee Inc. Aktie