TimkenSteel Corporation (TMST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

TimkenSteel Corporation (TMST, ISIN: US8873991033) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 895 Mio. USD zählt TimkenSteel Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

TimkenSteel Corporation zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet TimkenSteel Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von TimkenSteel liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,02). Das KBV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,6 liegt nahe am Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von TimkenSteel liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

TimkenSteel wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist TimkenSteel konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von TimkenSteel liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Die Umsatzvolatilität von 15,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 180,5% liegt über dem Branchenschnitt von 109,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%.

Dividende

TimkenSteel zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Stahl) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert TimkenSteel seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert TimkenSteel Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur TimkenSteel Corporation Aktie